Risk management en RRR – hoe bereken je dat?

Risk Management toepassen en RRR (Risk Reward Ratio) berekenen zijn de twee belangrijkste onderdelen wanneer je gaat traden met cryptocurrency, Forex e.d.

Daarom moet je altijd van te voren een plan maken (set-up) met een target en een stop-loss waarmee je je RRR voor je trade bepaalt.

Je stop-loss moet altijd op een strategische plaats staan, je stop-loss “zomaar” 2% onder je entry zetten heeft dus niet veel zin.

Zet je je stop-loss op willekeurige plekken, dan word je vaak onnodig uitgestopt.

Wat betreft risk management is de algemene regel dat je nooit meer dan 2% van je gehele portfolio mag verliezen door één trade.

Daarom moet je van tevoren berekenen hoeveel je voor de trade kan inzetten. De stop-loss die je zet kan namelijk wel ruimer zijn dan 2%.

  1. Hoe bepaal je je stop-loss?
  2. RRR (Risk Reward Ratio)
  3. Risk Management

 

Hoe bepaal je je stop-loss?

Om je stop-loss te bepalen zijn er verschillende mogelijkheden.

Bij DTC zetten we de stop-loss vaak onder een vorige low.

Je kan op Binance een stoploss order of een OCO-order zetten.

Een OCO-order is handig wanneer je stop-loss en target tegelijk wil plaatsen.

 

Risk management en RRR (RiskRewardRatio)

Voorbeeld: Risk Management en RRR (Risk Reward Ratio) – stop-loss onder een vorige low

 

RRR (Risk Reward Ratio)

Bij voorkeur ga je alleen trades aan waarbij de potentiële winst op het eerste target minimaal twee keer zo hoog is als het potentiele verlies.

Wanneer je stop-loss bijvoorbeeld 4% is, dan zou je minimaal 8% winst op het eerste target moeten kunnen behalen. Overige targets worden niet meegeteld voor het bepalen van de RRR.

Als je denkt dat dit niet waarschijnlijk is, ga je de trade dus niet aan.

 

Risk management

Om er zeker van te zijn dat je niet meer dan 2% van je portfolio kan verliezen op de trade, moet je je positiegrootte nauwkeurig bepalen.

Je hebt je stoploss bepaald en ook je entry is bekend. Je weet dus de afstand (in procenten) tussen je entry en je stoploss.

Nu kun je je inzet gaan bepalen aan de hand van de volgende formule:

Portfolio inzet = (2 / SL %) x 100%
Als het verschil tussen je entry en stop-loss 5% bedraagt, dan wordt je maximale positiegrootte dus:
(2 / 5) x 100% = 40% van je totale portfolio.

Je kunt hier dus max. 40% van je totale portfolio inzetten om toch op een risk van max. 2% te komen wanneer je stoploss wordt gehit.

Voor traders die met leverage traden is er een andere formule.

 

Leren traden met TA (Technische Analyse)? Doe met ons mee in onze Telegramgroep!